Prévisionnel de Trésorerie Avancé

Fichier Excel de la balance (6 colonnes: Numéro compte, Intitulé, Débit, Crédit, Solde, Nature)

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Date de début du prévisionnel

Taux de croissance annuel (%)

Taux d'inflation annuel (%)

Délai paiement fournisseurs (jours)

Délai encaissement clients (jours)

Fréquence paiement charges sociales

Taux de participation (%)

Taux d'IS (%)